✅ Это вторая часть утреннего брифинга. В первой части даются торговые рекомендации: что покупать, что продавать сегодня. Хотите получать торговые рекомендации - переходите по ссылке и подключайтесь
🔸 Что у нас
Несмотря на рост процентных ставок, фондовый рынок продолжает демонстрировать агрессивный рост.
Согласно анализу, текущее движение пока находится в коридоре, который говорит о возможном возобновлении роста. Если сейчас начнется активный рост, то середина ноября может стать точкой разворота, после которой возобновится нисходящая тенденция. Это движение вверх может составить более 50% от предыдущего снижения, которое наблюдалось летом.
После этого роста до середины ноября, дальше может последовать снижение, которое по масштабу будет сопоставимо с летним снижением. То есть курс может вернуться к отметке 2500 к началу марта.
В ближайшее время маловероятно обновление новых минимумов, так как рынок вышел из нисходящей тенденции и сейчас находится в восходящем тренде. Многие опережающие индикаторы указывают на это.
В ближайшее время возможно движение к отметке 3000-3200, где может возникнуть сопротивление, и рынок может развернуться вниз. При этом не исключено, что падение может остановиться и выше 3200.
В четверг произошло поглощение продавца. Это не сразу вызывает резкую реакцию рынка, а является своего рода “тестом“ со стороны крупных игроков. Крупные игроки не будут спорить с толпой в принципиальных движениях, а будут стараться подстраиваться под общее направление рынка. Их цель - избавиться от своих позиций, и для этого им нужно, чтобы рынок двигался вверх.
Поэтому сегодняшняя сессия станет тестом - если не будет падения, то крупные игроки могут начать аккуратно скупать бумаги, чтобы подтолкнуть рынок вверх и распродать свои позиции.
Такие покупки крупных игроков на неликвидном рынке могут приводить к резким скачкам цен вверх за счет срабатывания стопов.
🔸 Российский индекс облигаций (RGBI)
Наш рынок, представленный индексом RGBI, показывает ожидание ключевой ставки на уровне 25%. Это является “в чем-то хорошим, в чем-то – плохим. Мы вошли в “спираль высоких процентных ставок“, где каждое их повышение только ведет к дальнейшему росту. Таким образом, мы сами создаем инфляцию, от которой никуда не деться.
При этом инфляция неоднородна для разных групп потребителей. Самые уязвимые - это пенсионеры, бюджетные организации, люди с низкими доходами. Их “корзина“ больше всего подвержена инфляции.
Это, в свою очередь, требует постоянной индексации социальных выплат, что необходимо финансировать за счет повышения налогов. Но рост налогов ведет к увеличению издержек и цен для среднего класса, сокращая их покупательную способность.
Стоит ожидать, что Банк России продолжит повышение ключевой ставки. 26 октября ставка может быть повышена на 1 процентный пункт до 20%, а в феврале - еще на 2 п.п. до 22-24%.
🔸 Что у них
В пятницу было резкое движение вверх. В пятницу вышла важная статистика по уровню занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls). Отчет оказался нестандартным. Количество новых рабочих мест открылось в два раза больше, чем прогнозировалось. Вместо ожидаемых 127 тысяч, было создано 225 тысяч новых рабочих мест.
Реакция рынка была соответствующей. Доходность 10-летних облигаций США резко выросла почти до 4%. Фондовый рынок отреагировал ростом, несмотря на ожидания, что высокие ставки должны тормозить экономику.
Рынок показал, что с экономикой США все в порядке.
🔸 Нефть марки Brent (NYMEX)
Глобально цена на нефть должна снижаться, так как наблюдается снижение ее потребления во всем мире - и в Европе, и в Китае, где переходят на электромобили. При этом растет объем фьючерсной торговли нефтью, превышающий физические объемы.
Это создает спекулятивную составляющую, которая не связана с реальным потреблением. Но участники рынка пытаются каким-то образом привязать эти спекулятивные движения к фундаментальным факторам. В частности, упомяну возможное разрешение добычи нефти на земле в США, что могло бы увеличить предложение.
В целом это говорит о том, что на фоне снижения глобального потребления нефти, ее цена должна идти вниз. Некоторые говорят про ориентир в 35-36 долларов за баррель, при котором может произойти массовое банкротство нефтедобывающих компаний.
Однако в дальнейшем нефть может вернуться в диапазон 40-50 долларов, в том числе за счет влияния инфляции.
Не стоит забывать и про обострение ситуации на Ближнем Востоке, что может привести к росту цен на нефть.
#invisticii#Nicholassolabuto#schooloftrading
1 view
489
132
2 weeks ago 00:01:01 1
АКЦИИ СОВКОМБАНК ОБЗОР 📈 #инвестиции #акции #трейдинг #trading
2 weeks ago 00:11:46 8
Почему важно наращивать свой золотой запас. Анализ рынка золота, серебра, нефти, доллара
2 weeks ago 00:02:22 19
Обзор акции Сегежа.
2 weeks ago 00:01:01 1
АКЦИИ СБЕРБАНК ОБЗОР 📈 #инвестиции #акции #трейдинг #trading
2 weeks ago 00:03:29 42
Анализатор переднего отрезка глаза Scansys
2 weeks ago 01:09:26 6
[Smarent Pro недвижимость ] Кризис 2024 - РОСТ ЦЕН НЕИЗБЕЖЕН // Михаил Токовинин про инвестиции и недвижимость
2 weeks ago 00:21:53 2
Обзор рынка 20 сентября 2024
2 weeks ago 00:09:42 63
КУРС РУБЛЯ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ. В чём причина?
2 weeks ago 00:05:50 1
#FESCO - Анализ Free float компании ()
2 weeks ago 00:05:10 5
Рынок акций: УГАСАЕТ энтузиазм покупателей.
2 weeks ago 00:20:15 29
📌📌Аналитический обзор рынка FOREX от Евгения Каташева
2 weeks ago 00:14:08 1
JETOUR T2 Статик обзор AVTOSALON TV
2 weeks ago 00:06:18 17
Стратегия “Нефтяной канал“ для торговли нефтью на Форекс в ценовом канале. Торговля в терминале.
2 weeks ago 00:21:42 5
JUMEIRAH SAADIYAT ISLAND. Инспекция отеля в Абу-Даби
2 weeks ago 00:01:01 1
АКЦИИ ТРАНСНЕФТЬ ОБЗОР 📈 #инвестиции #акции #трейдинг #trading
2 weeks ago 00:00:57 1
Обзор очень урожайного сорта редиса Меркадо. Выращивание сочного и крупного редиса с весны до осени.
2 weeks ago 00:01:01 1
АКЦИИ ГАЗПРОМ ОБЗОР 📈 #инвестиции #акции #трейдинг #trading
2 weeks ago 00:00:32 1
АКЦИИ . ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. #Trading_Live #обучение_трейдингу
2 weeks ago 00:00:46 1
ТРЕЙДИНГ С НУЛЯ 2024. ТОРГОВЛЯ НА БИРЖЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. #Trading_Live #обучение_трейдингу
2 weeks ago 00:20:18 1
Обзор сервиса Получение ССП из КБКИ
2 weeks ago 00:14:23 229
Мерседес-«банан» из Южной Кореи / Первая машина за 8 МЛН / Mercedes-Benz CLS
2 weeks ago 00:07:25 11
Обзор терминала по торговле на бинарных опционах. Реальные сделки.
2 weeks ago 00:00:00 1
Деньги на бирже | | Live Трейдер ТВ
2 weeks ago 00:38:54 32
Утренний обзор рынка: оцениваем ситуацию и принимаем решения