Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #369 с по

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. В соответствии с утверждённым компанией алгоритмом, в отчётном периоде было изменено соотношение долей акций и облигаций. Прежнее значение было 50 на 50 %, новое 45 на 55 % в пользу облигаций. На отчетную дату доля облигаций составляет порядка 52,9 %, а доля акций около 46,8 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчётном периоде прошло очередное ранжирование облигаций. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 сделок не совершалось. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 приобрели новый финансовый инструмент - облигации Мэйл.Ру Финанс. Полностью продали облигации Почты России. Покупали бумаги ГТЛК, группы Южуралзолото и Новотранса серии 001Р-05. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 покупали бумаги всех представленных эмитентов. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 покупали бумаги всех эмитентов. Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области выпуска 34009. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 сделок не совершалось. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля сократилась на 80 дней. На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 покупали акции ММК и префы Транснефти, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2 продавали бумаги всех представленных эмитентов. Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 продавали всех эмитентов, кроме акций Русснефти. Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 продавали акции Россетей Центра. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда заметным стало сокращение долей Черной и Цветной металлургии, а также Нефтегазового, Финансового и Энергетического секторов. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.