Обзор рынка 30 октября 2024

✅ Получите полный доступ к ежедневным эфирам с торговыми рекомендациями ✅ Что у нас У нас получился падающий месяц. Если говорить о “рельсах“ и “лыжах“, то это не самые лучшие сигналы. Это говорит о возможном продолжении падения в следующем месяце, хотя мы обсудим месячные графики первого числа. Скорее всего, на этой неделе мы можем обновить минимум и закрыться ниже текущего минимума, который мы наблюдали. Это похоже на повторение минимума, который был в начале сентября, и вполне вероятно, что цена дойдут до уровня 2500. Однако если мы всё-таки обновим минимум, то это будет свидетельствовать о продолжении падения, возможно, в зону 2400 или 2300. Важно отметить, что это вовсе не значит, что мы обязательно пойдём на 2000; возможно, мы будем болтаться в этой зоне и лишь затем развернёмся. Таким образом, если уровень 2500 пройдём, он станет важным сигналом. Если же не обновим минимум в последующие две недели, это может означать разворот и движение вверх. Вчера по индексу ММВБ наблюдали разворотный день, когда цена была сброшена вниз, но её быстро выкупили. Это оставило продавцов внизу и может быть охарактеризовано как захват ликвидности. В подобной ситуации цены не желают падать и снова начинают расти. ✅ Российский индекс облигаций (RGBI) Давайте взглянем на другие индикаторы, например, на индекс RGBI, который показывает 27-28. Данные показатели показывают, что ситуация на рынке продолжает ухудшаться. Вчера на телевидении мне попался интересный комментарий одного эксперта. Он заявил, что высокие процентные ставки — это результат внутренней борьбы двух крупных лоббистов. Один из них выступает за сохранение государственной финансовой помощи строительному сектору, в то время как другой — против. Это практически протекционизм, который нарушает законы рынка и приводит к инфляции. Не найдя сторонников или арбитра внутри системы, это противостояние выливается во внешний конфликт, что приводит к постоянному повышению ставок. В результате этого мы получаем ситуации, при которых ставки повышаются для устранения рассрочки от застройщиков. ✅ Что у них Что касается американского рынка, то всё указывает на его поджатие к сопротивлению. Мы ждём пробоя этого уровня для выхода на новые исторические максимумы. ✅ Нефть марки Brent (NYMEX) Пока ситуация с нефтью выглядит неоднозначно. Мы видим, что уровень оказывается довольно сильным, и его не удаётся пробить. Исходя из этого, вероятнее всего, мы протестируем нижнюю границу на . Если же мы её не пробьём, возможно, будет отскок к , а затем, если пройдём ниже , открывается путь к следующей дневной поддержке. Мы говорили о том, что при эскалации ситуации на Ближнем Востоке цены могут упасть до 67 долларов, и, похоже, это именно то, что сейчас происходит. ✅ Валюта По доллару мы движемся к диапазону . Последний всплеск волатильности зафиксирован 28 октября, и мы видим, что идёт продолжение этой волатильности сейчас. Начиная с завтрашнего дня рост может продолжиться. Мы можем видеть “крестики“ — сигналы на рынке, говорящие о возможном восходящем движении. ✅ Инфляция Сегодня среда, и ожидаются данные по инфляции — весьма интересный индикатор. Это именно тот показатель, на который, судя по всему, обращает внимание госпожа Набиуллина. Всё это создаёт сложную атмосферу на рынке, и последствия этих событий будут ощущаться в ближайшее время. Поэтому, несмотря на то что три недели подряд наблюдается снижение инфляции, всё же есть определённые коррекции и подскоки, которые заставляют нас быть настороженными. Однако опережающие индикаторы, такие как фьючерсные контракты, показывают возможность дальнейшего снижения инфляционных издержек.